大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C
(024617.jj ) 中证现金流 (季度) 申		基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模3.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0889元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (2039 / 6364)
相关基金: 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C.(024617) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.06元3.07亿2.90亿元--
2026-03-311.24元4.08亿3.28亿元--
2025-12-311.17元2.98亿2.54亿元--
2025-09-301.08元1.79亿1.66亿元--

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