大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C (024617.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1008元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (1942 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-10-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-10-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-10-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-10-08 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-09-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-09-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-09-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-09-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-09-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-10 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-09-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-09-07 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-04 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-09-01 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-31 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-28 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-26 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-25 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-18 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-17 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-13 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-08-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-07 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-31 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-30 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |