大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C (024617.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2561元 (2026-02-11) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率25.60% (1031 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-10 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-09 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-02-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-02-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-02-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-03 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-02 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-30 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-29 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-28 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-23 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-22 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-21 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-20 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-19 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-15 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-13 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-12 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-08 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-07 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-06 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-31 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-30 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-29 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-26 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-23 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-19 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-15 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-10 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-05 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-03 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |