大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C (024617.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2537元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率25.36% (838 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-13 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-10 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-09 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-08 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-07 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-03 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-02 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-01 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-31 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-30 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-27 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-26 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-25 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-24 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-20 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-18 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-17 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-16 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-13 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-12 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-03-11 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-10 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-09 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-06 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-05 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-04 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-03 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-02 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-02-27 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-26 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-02-25 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-24 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-13 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-02-12 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-11 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-10 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-09 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-02-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-02-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-02-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-03 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-02 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-30 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-29 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-28 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |