大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C (024617.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1669元 (2025-12-26) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (1470 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-23 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-19 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-15 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-10 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-05 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-03 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-01 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-27 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-25 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-11-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-21 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-19 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-17 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-12 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-11-11 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-11-07 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-06 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-05 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-04 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-03 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-10-31 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-10-30 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-10-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-10-28 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-10-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-10-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-10-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-10-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-10-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |