摩根沪深300自由现金流ETF联接A (024613.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0983元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-07) 持仓换手率28.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2394 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-09-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-09-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-09-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-09-02 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-31 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-20 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-18 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-11 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-10 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-31 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |