摩根沪深300自由现金流ETF联接A (024613.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0286元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-07) 持仓换手率28.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4077 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF(563900) |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-07 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-29 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-05 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-04 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-29 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-27 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-25 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-20 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-19 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-18 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-12 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-07 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |