摩根沪深300自由现金流ETF联接A
(024613.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模1.74亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0983元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-07) 持仓换手率28.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2394 / 6281)
相关基金: 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
4
屏蔽
0
发表讨论

摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根沪深300自由现金流ETF联接A.(024613) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
摩根沪深300自由现金流ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.00元1.74亿1.74亿元--
2026-03-311.16元1.66亿1.42亿元--
2025-12-311.12元1.23亿1.11亿元--
2025-09-301.05元1.17亿1.12亿元--
2025-07-01----1.04亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。