摩根沪深300自由现金流ETF联接A
(024613.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模1.66亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0568元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率28.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (3666 / 6024)
相关基金: 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF(563900)
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摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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摩根沪深300自由现金流ETF联接A.(024613) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根沪深300自由现金流ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元1.66亿1.42亿元--
2025-12-311.12元1.23亿1.11亿元--
2025-09-301.05元1.17亿1.12亿元--
2025-07-01----1.04亿元--

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