摩根沪深300自由现金流ETF联接A (024613.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1664元 (2026-02-04) 基金经理曲蕾蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率16.63% (1727 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-02-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-02 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-27 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-23 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-16 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-09 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-06 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-31 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-25 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |