摩根沪深300自由现金流ETF联接A (024613.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0984元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率28.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.83% (2476 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF(563900) |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-05 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-04 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-29 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-27 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-25 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-20 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-19 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-18 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-12 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-07 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-23 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-22 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-21 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-20 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-16 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-10 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-09 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-08 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-31 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |