摩根沪深300自由现金流ETF联接A (024613.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0932元 (2025-12-17) 基金经理曲蕾蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2266 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-21 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-18 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-14 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-07 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-03 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-10-31 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-10-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-10-29 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-10-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-10-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-10-23 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-10-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-10-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-10-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-10-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-10-15 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-10-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-10-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-10-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-10-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |