摩根沪深300自由现金流ETF联接A (024613.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1696元 (2026-04-02) 基金经理曲蕾蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率28.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (1181 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-31 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-25 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-19 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-18 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-13 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-11 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-10 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-09 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-06 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-05 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-04 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-03 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-02 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-25 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-02-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-10 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-02-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-06 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-04 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-02-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-02 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-27 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-23 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-16 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |