摩根沪深300自由现金流ETF联接A (024613.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1571元 (2026-02-05) 基金经理曲蕾蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率15.70% (1761 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.82亿 | 91.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 444.44万 | 1.45% |
| (其中) 债券 | 444.44万 | 1.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,049.29万 | 6.66% |
| 4 | 其他资产 | 34.16万 | 0.11% |
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