摩根沪深300自由现金流ETF联接A (024613.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0941元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率28.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (2501 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF(563900) |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.74亿 | 93.71% |
| 2 | 固定收益投资 | 455.94万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 455.94万 | 1.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,848.40万 | 4.63% |
| 4 | 其他资产 | 208.42万 | 0.52% |
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