摩根沪深300自由现金流ETF联接A (024613.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0983元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-07) 持仓换手率28.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2394 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 5.16% | 1.17% | -2.00% | 1.86% | -5.23% | -10.78% | 11.87% | 0.96% | -3.09% | -- | -- | -- | -1.69% | 1.09% |
| 300现金流 | 5.40% | 1.33% | -1.66% | 2.11% | -5.59% | -11.84% | 12.18% | 0.39% | -3.29% | -- | -- | -- | -2.78% | ||
| 2025 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.47% | 4.50% | 0.85% | 3.51% | 0.53% | 2.35% | 11.71% | 3.13% |
| 300现金流 | -4.10% | -3.39% | 2.35% | -2.22% | 3.55% | -0.38% | 1.72% | 4.57% | 0.55% | 3.26% | 0.49% | 2.29% | 8.58% | ||
| 2024 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.14% | 5.25% | 3.00% |