方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C (024603.jj ) 中证现金流 (季度) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1433元 (2026-01-22) 基金经理吴昊于润泽成立以来分红再投入年化收益率14.34% (2051 / 5590) |
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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-21 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-31 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-08 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-05 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-27 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-20 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |