方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C (024603.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理吴昊于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0506元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (3631 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 32.82万元 | 0.50% | 6.56万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 32.82万元 | 0.50% | 6.56万元 | 0.10% |