方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C (024603.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理吴昊于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0250元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (3828 / 6373) |
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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 7.58% | 1.81% | -3.32% | 0.75% | -6.94% | -9.32% | 8.26% | 0.66% | -4.81% | 1.14% | -- | -- | -5.54% | 5.14% |
| 中证现金流 | 7.93% | 2.04% | -4.08% | 0.76% | -7.78% | -10.80% | 7.70% | -0.48% | -6.05% | 1.31% | -- | -- | -10.68% | ||
| 2025 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.23% | 4.21% | 0.25% | 3.34% | 8.52% | -5.77% |
| 中证现金流 | -3.52% | -4.53% | 3.76% | -3.10% | 4.32% | -1.65% | 3.59% | 7.58% | 0.14% | 4.04% | 0.20% | 3.38% | 14.29% | ||
| 2024 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -1.82% |