方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C
(024603.jj ) 中证现金流 (季度) 申		基金经理吴昊于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模5,556.49万元 (2026-06-30) 基金净值1.0251元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (3771 / 6373)
相关基金: 主从基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C.(024603) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.98元5,556.49万5,687.88万元--
2026-03-311.15元6,482.96万5,642.26万元--
2025-12-311.09元6,761.17万6,230.92万元--
2025-09-301.01元1.07亿1.07亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。