方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C (024603.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理吴昊于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0250元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (3828 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF |
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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-10-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-09-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-09-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-09-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-09-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-09-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-09-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-09-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-09-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-09-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-09-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-09-07 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-09-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-01 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-13 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-07 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-31 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |