方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C (024603.jj ) 中证现金流 (季度) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1387元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (2358 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接(024602)目标基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780) |
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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-07 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-30 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-29 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-22 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-20 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-17 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-16 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-15 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-14 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-10 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-09 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-03 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-02 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-01 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-31 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-25 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-20 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-19 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-18 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-17 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-16 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-13 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-12 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-11 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-06 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-05 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-04 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-03 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-02 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-02-27 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-26 | 1.1790元 | 1.1790元 |