方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C (024603.jj ) 中证现金流 (季度) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0091元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (4571 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接(024602)目标基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780) |
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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-01 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-30 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-26 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-17 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-01 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-20 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-14 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-07 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-30 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-29 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-22 | 1.1488元 | 1.1488元 |