方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C (024603.jj ) 中证现金流 (季度) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0716元 (2025-12-25) 基金经理吴昊于润泽成立以来分红再投入年化收益率7.17% (2903 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF |
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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接 | |
| 基金主代码 | 024602 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-22 | |
| 总份额 | 4.81亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、股指期货、国债期货、股票期权、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数为中证全指自由现金流指数。 本基金业绩比较基准为中证全指自由现金流指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024602 | 024603 |
| 子基金份额 | 3.75亿 份 (2025-09-30) | 1.07亿 份 (2025-09-30) |