方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C (024603.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理吴昊于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0251元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (3785 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 266.58万 | 1.28% |
| (其中) 股票 | 266.58万 | 1.28% | |
| 2 | 基金投资 | 1.88亿 | 90.70% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,010.49万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 1,010.49万 | 4.87% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 596.22万 | 2.87% |
| 5 | 其他资产 | 57.82万 | 0.28% |
加载中......