华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C (024585.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2125元 (2026-03-02) 基金经理尚烁徽王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率37.87% (554 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2125元 | 1.3640元 |
| 2026-02-27 | 1.2286元 | 1.3801元 |
| 2026-02-26 | 1.2254元 | 1.3769元 |
| 2026-02-25 | 1.2069元 | 1.3584元 |
| 2026-02-24 | 1.1929元 | 1.3444元 |
| 2026-02-13 | 1.2022元 | 1.3537元 |
| 2026-02-12 | 1.2052元 | 1.3567元 |
| 2026-02-11 | 1.1864元 | 1.3379元 |
| 2026-02-10 | 1.1952元 | 1.3467元 |
| 2026-02-09 | 1.1887元 | 1.3402元 |
| 2026-02-06 | 1.1609元 | 1.3124元 |
| 2026-02-05 | 1.1635元 | 1.3150元 |
| 2026-02-04 | 1.1822元 | 1.3337元 |
| 2026-02-03 | 1.1950元 | 1.3465元 |
| 2026-02-02 | 1.1696元 | 1.3211元 |
| 2026-01-30 | 1.2152元 | 1.3667元 |
| 2026-01-29 | 1.2135元 | 1.3650元 |
| 2026-01-28 | 1.2447元 | 1.3962元 |
| 2026-01-27 | 1.2504元 | 1.4019元 |
| 2026-01-26 | 1.2299元 | 1.3814元 |
| 2026-01-23 | 1.2526元 | 1.4041元 |
| 2026-01-22 | 1.2383元 | 1.3898元 |
| 2026-01-21 | 1.2367元 | 1.3882元 |
| 2026-01-20 | 1.2090元 | 1.3605元 |
| 2026-01-19 | 1.2276元 | 1.3791元 |
| 2026-01-16 | 1.2287元 | 1.3802元 |
| 2026-01-15 | 1.2124元 | 1.3639元 |
| 2026-01-14 | 1.2135元 | 1.3650元 |
| 2026-01-13 | 1.1957元 | 1.3472元 |
| 2026-01-12 | 1.2252元 | 1.3767元 |
| 2026-01-09 | 1.1973元 | 1.3488元 |
| 2026-01-08 | 1.1766元 | 1.3281元 |
| 2026-01-07 | 1.1660元 | 1.3175元 |
| 2026-01-06 | 1.1496元 | 1.3011元 |
| 2026-01-05 | 1.1364元 | 1.2879元 |
| 2025-12-31 | 1.0998元 | 1.2513元 |
| 2025-12-30 | 1.1055元 | 1.2570元 |
| 2025-12-29 | 1.1001元 | 1.2516元 |
| 2025-12-26 | 1.0974元 | 1.2489元 |
| 2025-12-25 | 1.0978元 | 1.2493元 |
| 2025-12-24 | 1.0905元 | 1.2420元 |
| 2025-12-23 | 1.0773元 | 1.2288元 |
| 2025-12-22 | 1.0720元 | 1.2235元 |
| 2025-12-19 | 1.0548元 | 1.2063元 |
| 2025-12-18 | 1.0534元 | 1.2049元 |
| 2025-12-17 | 1.0633元 | 1.2148元 |
| 2025-12-16 | 1.0416元 | 1.1931元 |
| 2025-12-15 | 1.0620元 | 1.2135元 |
| 2025-12-12 | 1.0808元 | 1.2323元 |
| 2025-12-11 | 1.0646元 | 1.2161元 |