华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C (024585.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理尚烁徽王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2447元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率41.53% (412 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2447元 | 1.3962元 |
| 2026-04-23 | 1.2313元 | 1.3828元 |
| 2026-04-22 | 1.2514元 | 1.4029元 |
| 2026-04-21 | 1.2333元 | 1.3848元 |
| 2026-04-20 | 1.2395元 | 1.3910元 |
| 2026-04-17 | 1.2314元 | 1.3829元 |
| 2026-04-16 | 1.2219元 | 1.3734元 |
| 2026-04-15 | 1.2007元 | 1.3522元 |
| 2026-04-14 | 1.1987元 | 1.3502元 |
| 2026-04-13 | 1.1749元 | 1.3264元 |
| 2026-04-10 | 1.1719元 | 1.3234元 |
| 2026-04-09 | 1.1585元 | 1.3100元 |
| 2026-04-08 | 1.1666元 | 1.3181元 |
| 2026-04-07 | 1.1089元 | 1.2604元 |
| 2026-04-03 | 1.0991元 | 1.2506元 |
| 2026-04-02 | 1.1008元 | 1.2523元 |
| 2026-04-01 | 1.1256元 | 1.2771元 |
| 2026-03-31 | 1.0885元 | 1.2400元 |
| 2026-03-30 | 1.1119元 | 1.2634元 |
| 2026-03-27 | 1.1112元 | 1.2627元 |
| 2026-03-26 | 1.0940元 | 1.2455元 |
| 2026-03-25 | 1.1106元 | 1.2621元 |
| 2026-03-24 | 1.0921元 | 1.2436元 |
| 2026-03-23 | 1.0628元 | 1.2143元 |
| 2026-03-20 | 1.1142元 | 1.2657元 |
| 2026-03-19 | 1.1286元 | 1.2801元 |
| 2026-03-18 | 1.1531元 | 1.3046元 |
| 2026-03-17 | 1.1317元 | 1.2832元 |
| 2026-03-16 | 1.1619元 | 1.3134元 |
| 2026-03-13 | 1.1542元 | 1.3057元 |
| 2026-03-12 | 1.1689元 | 1.3204元 |
| 2026-03-11 | 1.1786元 | 1.3301元 |
| 2026-03-10 | 1.1875元 | 1.3390元 |
| 2026-03-09 | 1.1550元 | 1.3065元 |
| 2026-03-06 | 1.1714元 | 1.3229元 |
| 2026-03-05 | 1.1618元 | 1.3133元 |
| 2026-03-04 | 1.1430元 | 1.2945元 |
| 2026-03-03 | 1.1508元 | 1.3023元 |
| 2026-03-02 | 1.2125元 | 1.3640元 |
| 2026-02-27 | 1.2286元 | 1.3801元 |
| 2026-02-26 | 1.2254元 | 1.3769元 |
| 2026-02-25 | 1.2069元 | 1.3584元 |
| 2026-02-24 | 1.1929元 | 1.3444元 |
| 2026-02-13 | 1.2022元 | 1.3537元 |
| 2026-02-12 | 1.2052元 | 1.3567元 |
| 2026-02-11 | 1.1864元 | 1.3379元 |
| 2026-02-10 | 1.1952元 | 1.3467元 |
| 2026-02-09 | 1.1887元 | 1.3402元 |
| 2026-02-06 | 1.1609元 | 1.3124元 |
| 2026-02-05 | 1.1635元 | 1.3150元 |