华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0176元 | 1.3187元 |
| 2026-10-08 | 1.0243元 | 1.3254元 |
| 2026-09-30 | 1.0655元 | 1.3666元 |
| 2026-09-29 | 1.0863元 | 1.3874元 |
| 2026-09-28 | 1.0797元 | 1.3808元 |
| 2026-09-24 | 1.1258元 | 1.4269元 |
| 2026-09-23 | 1.1540元 | 1.4551元 |
| 2026-09-22 | 1.1477元 | 1.4488元 |
| 2026-09-21 | 1.1403元 | 1.4414元 |
| 2026-09-18 | 1.1290元 | 1.4301元 |
| 2026-09-17 | 1.0964元 | 1.3975元 |
| 2026-09-16 | 1.0971元 | 1.3982元 |
| 2026-09-15 | 1.0616元 | 1.3627元 |
| 2026-09-14 | 1.0543元 | 1.3554元 |
| 2026-09-11 | 1.0553元 | 1.3564元 |
| 2026-09-10 | 1.0723元 | 1.3734元 |
| 2026-09-09 | 1.0837元 | 1.3848元 |
| 2026-09-08 | 1.0884元 | 1.3895元 |
| 2026-09-07 | 1.0988元 | 1.3999元 |
| 2026-09-04 | 1.0809元 | 1.3820元 |
| 2026-09-03 | 1.0998元 | 1.4009元 |
| 2026-09-02 | 1.0993元 | 1.4004元 |
| 2026-09-01 | 1.1138元 | 1.4149元 |
| 2026-08-31 | 1.1384元 | 1.4395元 |
| 2026-08-28 | 1.1190元 | 1.4201元 |
| 2026-08-27 | 1.1363元 | 1.4374元 |
| 2026-08-26 | 1.0970元 | 1.3981元 |
| 2026-08-25 | 1.0938元 | 1.3949元 |
| 2026-08-24 | 1.0918元 | 1.3929元 |
| 2026-08-21 | 1.1259元 | 1.4270元 |
| 2026-08-20 | 1.1238元 | 1.4249元 |
| 2026-08-19 | 1.1211元 | 1.4222元 |
| 2026-08-18 | 1.2019元 | 1.5030元 |
| 2026-08-17 | 1.1999元 | 1.5010元 |
| 2026-08-14 | 1.1570元 | 1.4581元 |
| 2026-08-13 | 1.1468元 | 1.4479元 |
| 2026-08-12 | 1.1618元 | 1.4629元 |
| 2026-08-11 | 1.1446元 | 1.4457元 |
| 2026-08-10 | 1.1563元 | 1.4574元 |
| 2026-08-07 | 1.1599元 | 1.4610元 |
| 2026-08-06 | 1.1240元 | 1.4251元 |
| 2026-08-05 | 1.1111元 | 1.4122元 |
| 2026-08-04 | 1.0631元 | 1.3642元 |
| 2026-08-03 | 1.0171元 | 1.3182元 |
| 2026-07-31 | 1.0537元 | 1.3548元 |
| 2026-07-30 | 1.0184元 | 1.3195元 |
| 2026-07-29 | 1.0782元 | 1.3793元 |
| 2026-07-28 | 1.0861元 | 1.3872元 |
| 2026-07-27 | 1.1543元 | 1.4554元 |
| 2026-07-24 | 1.1277元 | 1.4288元 |