华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C (024585.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1957元 (2026-01-13) 基金经理尚烁徽王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率35.96% (614 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1957元 | 1.3472元 |
| 2026-01-12 | 1.2252元 | 1.3767元 |
| 2026-01-09 | 1.1973元 | 1.3488元 |
| 2026-01-08 | 1.1766元 | 1.3281元 |
| 2026-01-07 | 1.1660元 | 1.3175元 |
| 2026-01-06 | 1.1496元 | 1.3011元 |
| 2026-01-05 | 1.1364元 | 1.2879元 |
| 2025-12-31 | 1.0998元 | 1.2513元 |
| 2025-12-30 | 1.1055元 | 1.2570元 |
| 2025-12-29 | 1.1001元 | 1.2516元 |
| 2025-12-26 | 1.0974元 | 1.2489元 |
| 2025-12-25 | 1.0978元 | 1.2493元 |
| 2025-12-24 | 1.0905元 | 1.2420元 |
| 2025-12-23 | 1.0773元 | 1.2288元 |
| 2025-12-22 | 1.0720元 | 1.2235元 |
| 2025-12-19 | 1.0548元 | 1.2063元 |
| 2025-12-18 | 1.0534元 | 1.2049元 |
| 2025-12-17 | 1.0633元 | 1.2148元 |
| 2025-12-16 | 1.0416元 | 1.1931元 |
| 2025-12-15 | 1.0620元 | 1.2135元 |
| 2025-12-12 | 1.0808元 | 1.2323元 |
| 2025-12-11 | 1.0646元 | 1.2161元 |
| 2025-12-10 | 1.0794元 | 1.2309元 |
| 2025-12-09 | 1.0804元 | 1.2319元 |
| 2025-12-08 | 1.0835元 | 1.2350元 |
| 2025-12-05 | 1.0630元 | 1.2145元 |
| 2025-12-04 | 1.0544元 | 1.2059元 |
| 2025-12-03 | 1.0476元 | 1.1991元 |
| 2025-12-02 | 1.0571元 | 1.2086元 |
| 2025-12-01 | 1.0704元 | 1.2219元 |
| 2025-11-28 | 1.0664元 | 1.2179元 |
| 2025-11-27 | 1.0561元 | 1.2076元 |
| 2025-11-26 | 1.0532元 | 1.2047元 |
| 2025-11-25 | 1.0467元 | 1.1982元 |
| 2025-11-24 | 1.0357元 | 1.1872元 |
| 2025-11-21 | 1.0174元 | 1.1689元 |
| 2025-11-20 | 1.0562元 | 1.2077元 |
| 2025-11-19 | 1.0654元 | 1.2169元 |
| 2025-11-18 | 1.0767元 | 1.2282元 |
| 2025-11-17 | 1.0796元 | 1.2311元 |
| 2025-11-14 | 1.0845元 | 1.2360元 |
| 2025-11-13 | 1.1023元 | 1.2538元 |
| 2025-11-12 | 1.0869元 | 1.2384元 |
| 2025-11-11 | 1.0907元 | 1.2422元 |
| 2025-11-10 | 1.0989元 | 1.2504元 |
| 2025-11-07 | 1.1021元 | 1.2536元 |
| 2025-11-06 | 1.1125元 | 1.2640元 |
| 2025-11-05 | 1.2203元 | 1.2382元 |
| 2025-11-04 | 1.2194元 | 1.2373元 |
| 2025-11-03 | 1.2361元 | 1.2540元 |