华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C (024585.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2286元 (2026-02-27) 基金经理尚烁徽王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率39.70% (505 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,663.69万 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 1,663.69万 | 91.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,024.00 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 5,024.00 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 158.04万 | 8.66% |
| 4 | 其他资产 | 2.05万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,250.55万 | 68.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312.69万 | 17.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.40万 | 2.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.92万 | 0.27% |
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