华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C (024585.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1973元 (2026-01-09) 基金经理尚烁徽王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率36.14% (581 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,512.99万 | 74.40% |
| (其中) 股票 | 2,512.99万 | 74.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 232.01万 | 6.87% |
| 3 | 其他资产 | 632.70万 | 18.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,022.75万 | 59.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418.13万 | 12.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.23万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.75万 | 0.32% |
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