华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C (024585.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理尚烁徽王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3560元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率68.24% (208 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起(024584) |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3560元 | 1.6571元 |
| 2026-07-09 | 1.4193元 | 1.7204元 |
| 2026-07-08 | 1.3384元 | 1.6395元 |
| 2026-07-07 | 1.3464元 | 1.6475元 |
| 2026-07-06 | 1.3540元 | 1.6551元 |
| 2026-07-03 | 1.3645元 | 1.6656元 |
| 2026-07-02 | 1.3740元 | 1.6751元 |
| 2026-07-01 | 1.4519元 | 1.7530元 |
| 2026-06-30 | 1.4739元 | 1.7750元 |
| 2026-06-29 | 1.4179元 | 1.7190元 |
| 2026-06-26 | 1.3887元 | 1.6898元 |
| 2026-06-25 | 1.4178元 | 1.7189元 |
| 2026-06-24 | 1.3920元 | 1.6931元 |
| 2026-06-23 | 1.3556元 | 1.6567元 |
| 2026-06-22 | 1.3790元 | 1.6801元 |
| 2026-06-18 | 1.3767元 | 1.6778元 |
| 2026-06-17 | 1.3330元 | 1.6341元 |
| 2026-06-16 | 1.2947元 | 1.5958元 |
| 2026-06-15 | 1.2685元 | 1.5696元 |
| 2026-06-12 | 1.2117元 | 1.5128元 |
| 2026-06-11 | 1.2149元 | 1.5160元 |
| 2026-06-10 | 1.2143元 | 1.5154元 |
| 2026-06-09 | 1.2230元 | 1.5241元 |
| 2026-06-08 | 1.1777元 | 1.4788元 |
| 2026-06-05 | 1.2182元 | 1.5193元 |
| 2026-06-04 | 1.2490元 | 1.5501元 |
| 2026-06-03 | 1.2406元 | 1.5417元 |
| 2026-06-02 | 1.2207元 | 1.5218元 |
| 2026-06-01 | 1.2038元 | 1.5049元 |
| 2026-05-29 | 1.2495元 | 1.5506元 |
| 2026-05-28 | 1.3113元 | 1.6124元 |
| 2026-05-27 | 1.2863元 | 1.5874元 |
| 2026-05-26 | 1.3180元 | 1.6191元 |
| 2026-05-25 | 1.3377元 | 1.6388元 |
| 2026-05-22 | 1.2962元 | 1.5973元 |
| 2026-05-21 | 1.4080元 | 1.5595元 |
| 2026-05-20 | 1.4711元 | 1.6226元 |
| 2026-05-19 | 1.4388元 | 1.5903元 |
| 2026-05-18 | 1.4035元 | 1.5550元 |
| 2026-05-15 | 1.3865元 | 1.5380元 |
| 2026-05-14 | 1.3970元 | 1.5485元 |
| 2026-05-13 | 1.4232元 | 1.5747元 |
| 2026-05-12 | 1.3976元 | 1.5491元 |
| 2026-05-11 | 1.3968元 | 1.5483元 |
| 2026-05-08 | 1.3540元 | 1.5055元 |
| 2026-05-07 | 1.3719元 | 1.5234元 |
| 2026-05-06 | 1.3491元 | 1.5006元 |
| 2026-04-30 | 1.3043元 | 1.4558元 |
| 2026-04-29 | 1.2665元 | 1.4180元 |
| 2026-04-28 | 1.2601元 | 1.4116元 |