华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C (024585.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模1,738.80万元 (2025-09-30) 基金净值1.2124元 (2026-01-15) 基金经理尚烁徽王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率37.86% (558 / 5569)
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C.(024585) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.30元	1,738.80万	1,333.03万元	--