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公告
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C
(024585.jj )
科创综指
(定期)
申
基金经理
王恺钺
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-27
总资产规模
218.12万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0176
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.69%
(528 / 6373)
相关基金:
主从基金:
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.47
元
218.12万
147.99万
元
--
2026-03-31
1.09
元
279.47万
256.75万
元
--
2025-12-31
1.10
元
479.77万
436.23万
元
--
2025-09-30
1.30
元
1,738.80万
1,333.03万
元
--