华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C (024585.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理尚烁徽王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2207元 (2026-06-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率54.33% (278 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起(024584) |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.2207元 | 1.5218元 |
| 2026-06-01 | 1.2038元 | 1.5049元 |
| 2026-05-29 | 1.2495元 | 1.5506元 |
| 2026-05-28 | 1.3113元 | 1.6124元 |
| 2026-05-27 | 1.2863元 | 1.5874元 |
| 2026-05-26 | 1.3180元 | 1.6191元 |
| 2026-05-25 | 1.3377元 | 1.6388元 |
| 2026-05-22 | 1.2962元 | 1.5973元 |
| 2026-05-21 | 1.4080元 | 1.5595元 |
| 2026-05-20 | 1.4711元 | 1.6226元 |
| 2026-05-19 | 1.4388元 | 1.5903元 |
| 2026-05-18 | 1.4035元 | 1.5550元 |
| 2026-05-15 | 1.3865元 | 1.5380元 |
| 2026-05-14 | 1.3970元 | 1.5485元 |
| 2026-05-13 | 1.4232元 | 1.5747元 |
| 2026-05-12 | 1.3976元 | 1.5491元 |
| 2026-05-11 | 1.3968元 | 1.5483元 |
| 2026-05-08 | 1.3540元 | 1.5055元 |
| 2026-05-07 | 1.3719元 | 1.5234元 |
| 2026-05-06 | 1.3491元 | 1.5006元 |
| 2026-04-30 | 1.3043元 | 1.4558元 |
| 2026-04-29 | 1.2665元 | 1.4180元 |
| 2026-04-28 | 1.2601元 | 1.4116元 |
| 2026-04-27 | 1.2723元 | 1.4238元 |
| 2026-04-24 | 1.2447元 | 1.3962元 |
| 2026-04-23 | 1.2313元 | 1.3828元 |
| 2026-04-22 | 1.2514元 | 1.4029元 |
| 2026-04-21 | 1.2333元 | 1.3848元 |
| 2026-04-20 | 1.2395元 | 1.3910元 |
| 2026-04-17 | 1.2314元 | 1.3829元 |
| 2026-04-16 | 1.2219元 | 1.3734元 |
| 2026-04-15 | 1.2007元 | 1.3522元 |
| 2026-04-14 | 1.1987元 | 1.3502元 |
| 2026-04-13 | 1.1749元 | 1.3264元 |
| 2026-04-10 | 1.1719元 | 1.3234元 |
| 2026-04-09 | 1.1585元 | 1.3100元 |
| 2026-04-08 | 1.1666元 | 1.3181元 |
| 2026-04-07 | 1.1089元 | 1.2604元 |
| 2026-04-03 | 1.0991元 | 1.2506元 |
| 2026-04-02 | 1.1008元 | 1.2523元 |
| 2026-04-01 | 1.1256元 | 1.2771元 |
| 2026-03-31 | 1.0885元 | 1.2400元 |
| 2026-03-30 | 1.1119元 | 1.2634元 |
| 2026-03-27 | 1.1112元 | 1.2627元 |
| 2026-03-26 | 1.0940元 | 1.2455元 |
| 2026-03-25 | 1.1106元 | 1.2621元 |
| 2026-03-24 | 1.0921元 | 1.2436元 |
| 2026-03-23 | 1.0628元 | 1.2143元 |
| 2026-03-20 | 1.1142元 | 1.2657元 |
| 2026-03-19 | 1.1286元 | 1.2801元 |