汇添富稳惠6个月持有债券A (024582.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模11.68亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0085元 (2026-01-28) 基金经理李伟甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6703 / 7204)
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汇添富稳惠6个月持有债券A(024582) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇添富稳惠6个月持有债券A.(024582) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳惠6个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	11.68亿	11.63亿元	--
2025-09-30	1.00元	11.65亿	11.63亿元	--
2025-07-23	--	--	11.63亿元	--