汇添富稳惠6个月持有债券A (024582.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟甘信宇基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6518 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳惠6个月持有债券C |
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汇添富稳惠6个月持有债券A(024582) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.15% | 0.12% | 0.23% | 0.21% | -0.05% | 0.15% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.15% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.08% | 0.19% | 0.010% | 0.09% | 0.48% |