汇添富稳惠6个月持有债券A (024582.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟甘信宇基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6518 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳惠6个月持有债券C |
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汇添富稳惠6个月持有债券A(024582) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.85亿 | 99.37% |
| (其中) 债券 | 3.85亿 | 99.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 241.42万 | 0.62% |
| 3 | 其他资产 | 1.49万 | 0.004% |
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