汇添富稳惠6个月持有债券A (024582.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟甘信宇基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0182元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6465 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳惠6个月持有债券C |
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汇添富稳惠6个月持有债券A(024582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-10-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-10-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-10-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-10-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-10-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-10-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-09-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-09-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-09-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-09-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-31 | 1.0159元 | 1.0159元 |