汇添富稳惠6个月持有债券A (024582.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟甘信宇基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6518 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳惠6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳惠6个月持有债券A(024582) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |