易方达中证红利价值ETF联接C (024565.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0273元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (554 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接A目标基金: 易方达中证红利价值ETF |
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易方达中证红利价值ETF联接C(024565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0273元 | 1.0453元 |
| 2026-09-03 | 1.0221元 | 1.0401元 |
| 2026-09-02 | 1.0232元 | 1.0412元 |
| 2026-09-01 | 1.0340元 | 1.0520元 |
| 2026-08-31 | 1.0254元 | 1.0434元 |
| 2026-08-28 | 1.0203元 | 1.0383元 |
| 2026-08-27 | 1.0173元 | 1.0353元 |
| 2026-08-26 | 1.0181元 | 1.0361元 |
| 2026-08-25 | 1.0112元 | 1.0292元 |
| 2026-08-24 | 1.0185元 | 1.0365元 |
| 2026-08-21 | 0.9991元 | 1.0171元 |
| 2026-08-20 | 1.0006元 | 1.0186元 |
| 2026-08-19 | 0.9931元 | 1.0111元 |
| 2026-08-18 | 0.9861元 | 1.0041元 |
| 2026-08-17 | 0.9800元 | 0.9980元 |
| 2026-08-14 | 0.9747元 | 0.9927元 |
| 2026-08-13 | 0.9784元 | 0.9964元 |
| 2026-08-12 | 0.9811元 | 0.9991元 |
| 2026-08-11 | 0.9812元 | 0.9992元 |
| 2026-08-10 | 0.9830元 | 1.0010元 |
| 2026-08-07 | 0.9773元 | 0.9953元 |
| 2026-08-06 | 0.9794元 | 0.9974元 |
| 2026-08-05 | 0.9735元 | 0.9915元 |
| 2026-08-04 | 0.9795元 | 0.9975元 |
| 2026-08-03 | 0.9974元 | 1.0154元 |
| 2026-07-31 | 0.9990元 | 1.0170元 |
| 2026-07-30 | 1.0005元 | 1.0185元 |
| 2026-07-29 | 0.9853元 | 1.0033元 |
| 2026-07-28 | 0.9761元 | 0.9941元 |
| 2026-07-27 | 0.9727元 | 0.9907元 |
| 2026-07-24 | 0.9719元 | 0.9899元 |
| 2026-07-23 | 0.9817元 | 0.9997元 |
| 2026-07-22 | 0.9764元 | 0.9944元 |
| 2026-07-21 | 0.9711元 | 0.9891元 |
| 2026-07-20 | 0.9800元 | 0.9980元 |
| 2026-07-17 | 0.9549元 | 0.9729元 |
| 2026-07-16 | 0.9580元 | 0.9760元 |
| 2026-07-15 | 0.9713元 | 0.9893元 |
| 2026-07-14 | 0.9605元 | 0.9785元 |
| 2026-07-13 | 0.9560元 | 0.9660元 |
| 2026-07-10 | 0.9484元 | 0.9584元 |
| 2026-07-09 | 0.9519元 | 0.9619元 |
| 2026-07-08 | 0.9596元 | 0.9696元 |
| 2026-07-07 | 0.9540元 | 0.9640元 |
| 2026-07-06 | 0.9628元 | 0.9728元 |
| 2026-07-03 | 0.9461元 | 0.9561元 |
| 2026-07-02 | 0.9438元 | 0.9538元 |
| 2026-07-01 | 0.9397元 | 0.9497元 |
| 2026-06-30 | 0.9284元 | 0.9384元 |
| 2026-06-29 | 0.9441元 | 0.9541元 |