易方达中证红利价值ETF联接C (024565.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0273元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (554 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接A目标基金: 易方达中证红利价值ETF |
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易方达中证红利价值ETF联接C(024565) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.008 元 | 2.04亿 | 163.10万元 | 0.84% | 1.83% |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.01 元 | 2.68亿 | 267.72万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |