易方达中证红利价值ETF联接C (024565.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (1046 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接(024564)目标基金: 易方达中证红利价值ETF(563700) |
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易方达中证红利价值ETF联接C(024565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0075元 | 1.0175元 |
| 2026-06-11 | 0.9948元 | 1.0048元 |
| 2026-06-10 | 0.9981元 | 1.0081元 |
| 2026-06-09 | 0.9968元 | 1.0068元 |
| 2026-06-08 | 0.9943元 | 1.0043元 |
| 2026-06-05 | 0.9964元 | 1.0064元 |
| 2026-06-04 | 0.9967元 | 1.0067元 |
| 2026-06-03 | 1.0083元 | 1.0183元 |
| 2026-06-02 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2026-06-01 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2026-05-29 | 0.9947元 | 1.0047元 |
| 2026-05-28 | 0.9787元 | 0.9887元 |
| 2026-05-27 | 0.9826元 | 0.9926元 |
| 2026-05-26 | 0.9891元 | 0.9991元 |
| 2026-05-25 | 0.9865元 | 0.9965元 |
| 2026-05-22 | 0.9880元 | 0.9980元 |
| 2026-05-21 | 0.9902元 | 1.0002元 |
| 2026-05-20 | 0.9980元 | 1.0080元 |
| 2026-05-19 | 1.0009元 | 1.0109元 |
| 2026-05-18 | 0.9968元 | 1.0068元 |
| 2026-05-15 | 0.9968元 | 1.0068元 |
| 2026-05-14 | 0.9994元 | 1.0094元 |
| 2026-05-13 | 1.0037元 | 1.0137元 |
| 2026-05-12 | 1.0041元 | 1.0141元 |
| 2026-05-11 | 1.0036元 | 1.0136元 |
| 2026-05-08 | 1.0012元 | 1.0112元 |
| 2026-05-07 | 1.0042元 | 1.0142元 |
| 2026-05-06 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2026-04-30 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.0313元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.0277元 |
| 2026-04-27 | 1.0089元 | 1.0189元 |
| 2026-04-24 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2026-04-23 | 1.0181元 | 1.0281元 |
| 2026-04-22 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2026-04-21 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2026-04-20 | 1.0083元 | 1.0183元 |
| 2026-04-17 | 1.0027元 | 1.0127元 |
| 2026-04-16 | 1.0056元 | 1.0156元 |
| 2026-04-15 | 1.0039元 | 1.0139元 |
| 2026-04-14 | 0.9992元 | 1.0092元 |
| 2026-04-13 | 0.9949元 | 1.0049元 |
| 2026-04-10 | 0.9979元 | 1.0079元 |
| 2026-04-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-01 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |