易方达中证红利价值ETF联接C (024565.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9977元 (2026-02-13) 基金经理刘文魁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (1311 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接A目标基金: 易方达中证红利价值ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证红利价值ETF联接C(024565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-03 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-02-02 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-28 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-01-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-01-26 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-23 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-01-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-01-21 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-20 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-01-19 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-01-16 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-01-15 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-01-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-01-13 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-01-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-01-08 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-31 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-30 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-26 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-25 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-24 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-12-23 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-22 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-18 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-17 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-16 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-12 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-11 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-10 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |