易方达中证红利价值ETF联接C
(024565.jj ) 红利价值 (年度) 申		基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模1.89亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0273元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (554 / 1619)
相关基金: 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接A目标基金: 易方达中证红利价值ETF
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易方达中证红利价值ETF联接C(024565) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达中证红利价值ETF联接C.(024565) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证红利价值ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.93元1.89亿2.04亿元--
2026-03-311.02元2.72亿2.68亿元--
2025-12-310.99元3.80亿3.85亿元--
2025-09-300.95元6.74亿7.06亿元--

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