易方达中证红利价值ETF联接C (024565.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9977元 (2026-02-13) 基金经理刘文魁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (1311 / 1387) |
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