易方达中证红利价值ETF联接C (024565.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9977元 (2026-02-13) 基金经理刘文魁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (1311 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接A目标基金: 易方达中证红利价值ETF |
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易方达中证红利价值ETF联接C(024565) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 0.97% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% | 0.30% |
| 红利价值 | 0.72% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% | ||
| 2025 | 易方达中证红利价值ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.10% | 5.23% | -0.23% | -1.49% | -- | -- |
| 红利价值 | -3.77% | -2.28% | 2.49% | -1.29% | 4.19% | 0.31% | 1.21% | 0.21% | -3.52% | 5.23% | -0.34% | -1.42% | 0.57% | ||
| 2024 | 易方达中证红利价值ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 红利价值 | 5.09% | 6.01% | -1.19% | 1.81% | 3.91% | -5.90% | -6.11% | -2.58% | 14.10% | -6.14% | 1.53% | 3.54% | 12.84% | ||
| 2023 | 易方达中证红利价值ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 红利价值 | 3.45% | 3.86% | 1.20% | 7.58% | -4.33% | -4.76% | 2.54% | -2.44% | 3.17% | -3.73% | 1.86% | 0.63% | 8.56% | ||
| 2022 | 易方达中证红利价值ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 红利价值 | -0.98% | 3.81% | 4.41% | -2.31% | 0.07% | 0.42% | -7.07% | 4.41% | -0.06% | -8.96% | 12.95% | -5.94% | -1.17% | ||
| 2021 | 易方达中证红利价值ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 红利价值 | -3.49% | 8.55% | 3.94% | -2.08% | 2.03% | -3.20% | -4.66% | 13.74% | 2.04% | -9.14% | -2.34% | 6.24% | 9.84% | ||
| 2020 | 易方达中证红利价值ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 红利价值 | -6.37% | -4.03% | -4.59% | 4.62% | -2.87% | 0.95% | 10.47% | 0.77% | -5.10% | 0.99% | 8.91% | -6.26% | -4.21% | ||
| 2019 | 易方达中证红利价值ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 红利价值 | 5.22% | 8.82% | 5.89% | -1.55% | -6.67% | 0.64% | -1.63% | -4.62% | 0.05% | 1.27% | 0.58% | 7.09% | 14.81% | ||
| 2018 | 易方达中证红利价值ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 红利价值 | 8.82% | -5.77% | -3.75% | -3.20% | 2.86% | -8.24% | -1.68% | -5.90% | 3.24% | -7.26% | 0.64% | -1.12% | -20.52% | ||
| 2017 | 易方达中证红利价值ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 红利价值 | 2.61% | 2.73% | 0.70% | 1.56% | 0.76% | 2.93% | 0.71% | -0.75% | -0.29% | 2.75% | -0.99% | 0.33% | 13.73% | ||
| 2016 | 易方达中证红利价值ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 红利价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.25% |