易方达中证红利价值ETF联接C (024565.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0056元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (1091 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接A目标基金: 易方达中证红利价值ETF |
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易方达中证红利价值ETF联接C(024565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0056元 | 1.0156元 |
| 2026-04-15 | 1.0039元 | 1.0139元 |
| 2026-04-14 | 0.9992元 | 1.0092元 |
| 2026-04-13 | 0.9949元 | 1.0049元 |
| 2026-04-10 | 0.9979元 | 1.0079元 |
| 2026-04-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-01 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-19 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-03 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-02-02 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-28 | 0.9866元 | 0.9866元 |