易方达中证红利价值ETF联接C (024565.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9719元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (1398 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接(024564)目标基金: 易方达中证红利价值ETF(563700) |
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易方达中证红利价值ETF联接C(024565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9719元 | 0.9899元 |
| 2026-07-23 | 0.9817元 | 0.9997元 |
| 2026-07-22 | 0.9764元 | 0.9944元 |
| 2026-07-21 | 0.9711元 | 0.9891元 |
| 2026-07-20 | 0.9800元 | 0.9980元 |
| 2026-07-17 | 0.9549元 | 0.9729元 |
| 2026-07-16 | 0.9580元 | 0.9760元 |
| 2026-07-15 | 0.9713元 | 0.9893元 |
| 2026-07-14 | 0.9605元 | 0.9785元 |
| 2026-07-13 | 0.9560元 | 0.9660元 |
| 2026-07-10 | 0.9484元 | 0.9584元 |
| 2026-07-09 | 0.9519元 | 0.9619元 |
| 2026-07-08 | 0.9596元 | 0.9696元 |
| 2026-07-07 | 0.9540元 | 0.9640元 |
| 2026-07-06 | 0.9628元 | 0.9728元 |
| 2026-07-03 | 0.9461元 | 0.9561元 |
| 2026-07-02 | 0.9438元 | 0.9538元 |
| 2026-07-01 | 0.9397元 | 0.9497元 |
| 2026-06-30 | 0.9284元 | 0.9384元 |
| 2026-06-29 | 0.9441元 | 0.9541元 |
| 2026-06-26 | 0.9374元 | 0.9474元 |
| 2026-06-25 | 0.9504元 | 0.9604元 |
| 2026-06-24 | 0.9589元 | 0.9689元 |
| 2026-06-23 | 0.9711元 | 0.9811元 |
| 2026-06-22 | 0.9651元 | 0.9751元 |
| 2026-06-18 | 0.9599元 | 0.9699元 |
| 2026-06-17 | 0.9856元 | 0.9956元 |
| 2026-06-16 | 0.9884元 | 0.9984元 |
| 2026-06-15 | 0.9990元 | 1.0090元 |
| 2026-06-12 | 1.0075元 | 1.0175元 |
| 2026-06-11 | 0.9948元 | 1.0048元 |
| 2026-06-10 | 0.9981元 | 1.0081元 |
| 2026-06-09 | 0.9968元 | 1.0068元 |
| 2026-06-08 | 0.9943元 | 1.0043元 |
| 2026-06-05 | 0.9964元 | 1.0064元 |
| 2026-06-04 | 0.9967元 | 1.0067元 |
| 2026-06-03 | 1.0083元 | 1.0183元 |
| 2026-06-02 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2026-06-01 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2026-05-29 | 0.9947元 | 1.0047元 |
| 2026-05-28 | 0.9787元 | 0.9887元 |
| 2026-05-27 | 0.9826元 | 0.9926元 |
| 2026-05-26 | 0.9891元 | 0.9991元 |
| 2026-05-25 | 0.9865元 | 0.9965元 |
| 2026-05-22 | 0.9880元 | 0.9980元 |
| 2026-05-21 | 0.9902元 | 1.0002元 |
| 2026-05-20 | 0.9980元 | 1.0080元 |
| 2026-05-19 | 1.0009元 | 1.0109元 |
| 2026-05-18 | 0.9968元 | 1.0068元 |
| 2026-05-15 | 0.9968元 | 1.0068元 |