鑫元鸿利E(024559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-17 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-16 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-15 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-07 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-03 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-01 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-31 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-26 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-19 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-18 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-13 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-12 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-04 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-27 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-24 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-06 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-05 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-03 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |