鑫元鸿利E (024559.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1601元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6145 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鸿利(000694) 、鑫元鸿利D 、鑫元鸿利C |
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鑫元鸿利E(024559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-06 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-03 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-29 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-26 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-25 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-24 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-23 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-18 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-17 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-15 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-12 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-09 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-08 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-05 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-04 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-03 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-27 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-26 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-25 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-22 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-18 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-13 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-07 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-06 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-28 | 1.1537元 | 1.1537元 |