鑫元鸿利E (024559.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1586元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6345 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鸿利(000694) 、鑫元鸿利D 、鑫元鸿利C |
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鑫元鸿利E(024559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-27 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-26 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-25 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-22 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-18 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-13 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-07 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-06 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-28 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-23 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-22 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-17 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-16 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-15 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-07 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-03 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-01 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-31 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-26 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-19 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-18 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |