鑫元鸿利E (024559.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2025-08-05总资产规模6.52亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1541元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6568 / 7253)
相关基金:	主从基金: 鑫元鸿利A 、鑫元鸿利D 、鑫元鸿利C
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鑫元鸿利E(024559) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鑫元鸿利E.(024559) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元鸿利E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.14元	6.52亿	5.70亿元	--
2025-09-30	1.14元	4.99亿	4.39亿元	--