估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元鸿利E
(024559.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
曹建华
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-05
总资产规模
6.05亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1535
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.26%
(6594 / 7262)
相关基金:
主从基金:
鑫元鸿利A
、
鑫元鸿利D
、
鑫元鸿利C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
鑫元鸿利E(024559) - 历史资产组合