鑫元鸿利E (024559.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1542元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6603 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鸿利(000694) 、鑫元鸿利D 、鑫元鸿利C |
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鑫元鸿利E(024559) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.16% | 0.28% | 0.33% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -0.10% | 0.48% | 0.04% | 0.10% | 0.33% |