鑫元鸿利E
(024559.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-08-05总资产规模6.52亿 (2025-12-31) 基金净值1.1465 (2026-02-06) 基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6788 / 7207)
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鑫元鸿利E(024559) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.20%0.10%--------------------0.31%
2025-----------------0.10%0.48%0.04%0.10%--