英大安瑞6个月定开债券C (024541.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金经理韩坪基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模5,619.85元 (2026-03-31) 基金净值1.0069元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6967 / 7282)
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英大安瑞6个月定开债券C(024541) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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英大安瑞6个月定开债券C.(024541) 历史总基金份额和总规模曲线图

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英大安瑞6个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	5,619.85	5,593.00元	--
2025-12-31	1.00元	2.49万	2.49万元	--
2025-09-30	1.00元	2.49万	2.49万元	--