英大安瑞6个月定开债券C (024541.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理韩坪基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0099元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6838 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安瑞6个月定开债券(024540) |
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英大安瑞6个月定开债券C(024541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-01 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |