英大安瑞6个月定开债券C (024541.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0015元 (2025-12-31) 基金经理韩坪 |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安瑞6个月定开债券A |
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英大安瑞6个月定开债券C(024541) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.65亿 | 25.69% |
| (其中) 债券 | 2.65亿 | 25.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.66亿 | 74.31% |
| 3 | 其他资产 | 1,949.00 | 0.0002% |
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