英大安瑞6个月定开债券C (024541.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理韩坪基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0069元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6989 / 7284) |
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英大安瑞6个月定开债券C(024541) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.19% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.07% | 0.15% |