英大安瑞6个月定开债券C (024541.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0015元 (2025-12-31) 基金经理韩坪 |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安瑞6个月定开债券A |
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英大安瑞6个月定开债券C(024541) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 英大安瑞6个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 024540 | |
| 运作方式 | 契约型，定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-11 | |
| 总份额 | 10.30亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 封闭期配置策略：本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率等，综合运用资产配置策略、收益率曲线策略、个券选择策略等多种投资策略，力求规避风险并实现基金资产的增值保值。主要策略有：1、资产配置策略；2、债券投资策略。开放期配置策略：开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 英大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 英大安瑞6个月定开债券A | 英大安瑞6个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024540 | 024541 |
| 子基金份额 | 10.30亿 份 (2025-09-30) | 2.49万 份 (2025-09-30) |