平安港股通科技精选混合C(024535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-28 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-27 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-21 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-18 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-17 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-12 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-07 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-04 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-03 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-31 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-27 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-23 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-22 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-21 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-17 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-16 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-14 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-13 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-10 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-09 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-08 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-07 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-06 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-02 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-01 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-30 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-29 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-26 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-25 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-24 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-23 | 1.3572元 | 1.3572元 |