平安港股通科技精选混合C (024535.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源俞瑶基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1381元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (1571 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通科技精选混合A |
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平安港股通科技精选混合C(024535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-29 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-28 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-23 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-20 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-08 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-07 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-31 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-23 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-12 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-06 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-04 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-02 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-02-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-02-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-02-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |