平安港股通科技精选混合C (024535.jj ) 申	基金经理林清源俞瑶基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模4.48亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1466元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% (1312 / 9408)
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平安港股通科技精选混合C(024535) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安港股通科技精选混合C.(024535) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安港股通科技精选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.39元	4.48亿	3.23亿元	--
2026-03-31	0.96元	4.01亿	4.16亿元	--
2025-12-31	0.97元	2.82亿	2.90亿元	--