平安港股通科技精选混合C (024535.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1582元 (2026-02-27) 基金经理林清源俞瑶成立以来分红再投入年化收益率15.43% (1426 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通科技精选混合A |
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平安港股通科技精选混合C(024535) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.51亿 | 88.44% |
| (其中) 股票 | 14.51亿 | 88.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.88亿 | 11.48% |
| 3 | 其他资产 | 127.62万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.80亿 | 10.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.45%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3.28亿 | 20.01% |
| 信息科技 | 2.53亿 | 15.40% |
| 医疗 | 2.16亿 | 13.17% |
| 工业 | 1.43亿 | 8.70% |
| 非周期性消费品 | 1.42亿 | 8.65% |
| 金融 | 1.04亿 | 6.33% |
| 能源 | 8,523.56万 | 5.20% |
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