平安港股通科技精选混合C (024535.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1582元 (2026-02-27) 基金经理林清源俞瑶成立以来分红再投入年化收益率15.43% (1426 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通科技精选混合A |
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平安港股通科技精选混合C(024535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-02-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-02-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-02-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-09 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-03 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-02 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-30 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-29 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-28 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-30 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-12-29 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-26 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-23 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-19 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-12-18 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-17 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-16 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-15 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-11 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |