平安港股通科技精选混合C (024535.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源俞瑶基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2011元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.70% (1041 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通科技精选混合(024534) |
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平安港股通科技精选混合C(024535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-21 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-15 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-12 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-11 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-08 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-06 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-29 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-28 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-23 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-20 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-08 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-07 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-31 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-23 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-12 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |