平安港股通科技精选混合C (024535.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源俞瑶基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1654元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.15% (1057 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通科技精选混合(024534) |
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平安港股通科技精选混合C(024535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-22 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-21 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-17 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-16 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-14 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-13 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-10 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-09 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-08 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-07 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-06 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-02 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-01 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-30 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-29 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-26 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-25 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-24 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-23 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-22 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-18 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-17 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-16 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-15 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-12 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-11 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-10 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-09 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-08 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-05 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-04 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-03 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-02 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-01 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-29 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-28 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-27 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-26 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-25 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-21 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-15 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |