平安港股通科技精选混合A (024534.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源俞瑶基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1626元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率256.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.87% (1106 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通科技精选混合C |
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平安港股通科技精选混合A(024534) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.07亿 | 81.30% |
| (其中) 股票 | 9.07亿 | 81.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 15.54% |
| 3 | 其他资产 | 3,529.03万 | 3.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,479.62万 | 7.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.70%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 4.86亿 | 43.59% |
| 工业 | 1.78亿 | 15.93% |
| 电信服务 | 9,318.08万 | 8.35% |
| 能源 | 4,787.41万 | 4.29% |
| 非周期性消费品 | 1,720.42万 | 1.54% |
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