平安港股通科技精选混合A (024534.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源俞瑶基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1426元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率73.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.87% (1674 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通科技精选混合C |
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平安港股通科技精选混合A(024534) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.74亿 | 90.55% |
| (其中) 股票 | 12.74亿 | 90.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 9.08% |
| 3 | 其他资产 | 513.61万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.05亿 | 14.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.99%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2.97亿 | 21.09% |
| 电信服务 | 2.26亿 | 16.06% |
| 工业 | 1.93亿 | 13.72% |
| 医疗 | 1.29亿 | 9.17% |
| 能源 | 1.23亿 | 8.72% |
| 非周期性消费品 | 1.02亿 | 7.23% |
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