平安港股通科技精选混合A (024534.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源俞瑶基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3734元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率73.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.87% (505 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通科技精选混合C |
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平安港股通科技精选混合A(024534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-26 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-25 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-24 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-23 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-22 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-18 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-17 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-16 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-15 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-12 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-11 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-10 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-09 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-05 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-04 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-03 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-02 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-01 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-29 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-28 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-27 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-26 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-25 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-22 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-19 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-18 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-12 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-11 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-08 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-07 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-06 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-29 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |