平安港股通科技精选混合A (024534.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源俞瑶基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1534元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率256.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.95% (1257 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通科技精选混合C |
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平安港股通科技精选混合A(024534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-28 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-08-27 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-18 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-17 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-12 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-10 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-07 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-08-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-24 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-23 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-16 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-15 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-13 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-10 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-09 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-07-08 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-07 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-06 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-03 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-02 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-01 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-30 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-06-29 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-26 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-25 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-24 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-23 | 1.3637元 | 1.3637元 |