平安港股通科技精选混合A (024534.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源俞瑶基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1426元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率73.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.87% (1676 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通科技精选混合C |
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平安港股通科技精选混合A(024534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-29 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-08 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-07 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-02 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-31 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-30 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-23 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-18 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-06 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-05 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-02 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-12 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |