平安港股通科技精选混合A (024534.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源俞瑶基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1626元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率256.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.87% (1106 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通科技精选混合C |
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平安港股通科技精选混合A(024534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 863.78万元 | 1.20% | 143.96万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 696.42万元 | 1.20% | 116.07万元 | 0.20% |