路博迈旭航债券A (024526.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2025-08-25总资产规模1.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0137元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6585 / 7284)
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路博迈旭航债券A(024526) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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路博迈旭航债券A.(024526) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈旭航债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1.01亿	9,961.37万元	--
2025-12-31	1.01元	2.23亿	2.21亿元	--
2025-08-25	1.00元	14.31亿	14.31亿元	--